畜牧人

標(biāo)題: 期糖驚現(xiàn)黑色十分鐘跟風(fēng)炒作者遭秒殺 [打印本頁]

作者: 黃潔 時間: 2010-8-13 14:58
標(biāo)題: 期糖驚現(xiàn)黑色十分鐘跟風(fēng)炒作者遭秒殺
　　在商品價格高位跟風(fēng)炒作的投資者往往會面臨被“秒殺”的結(jié)局。

　　鄭州白糖期貨的多頭就遭遇了這么一場意外打擊。周四，期糖各合約全天多數(shù)時間在一片祥和的氣氛中震蕩上行，但在尾盤“一盞茶”的時間里，當(dāng)天早盤進(jìn)入市場的多頭的盈利就全部打了水漂。以期糖主力1105合約為例，在昨日14：48之后的10分鐘內(nèi)，該合約價格狂瀉逾80元/噸，若在起跳點5400元/噸附近做多期糖，理論上10分鐘內(nèi)每手的浮虧就高達(dá)800元。

　　巧合的是，就在期糖價格出現(xiàn)極端走勢的同時，第七批國產(chǎn)白砂糖的競售也如火如荼。不少在期糖上虧損的投資者“痛定思痛”，隨即將期糖尾盤大跳水總結(jié)為“一次拋儲引起的血案”，國儲糖拍賣頓時成了“被告”。

　　就連不少業(yè)內(nèi)人士也抱有類似看法。一家期貨公司的分析師甚至在盤后點評中稱：“市場在逐步消化國儲(拋售)壓力的過程中，震蕩下行會是短期的基調(diào)?！?br />
　　這些“控方”也提出了他們的證據(jù)。回顧前三次拋儲的情形，白糖現(xiàn)貨價格都在低位徘徊，期糖價格即使沒有改變運行節(jié)奏，也會在拋儲當(dāng)日或者前一日均出現(xiàn)長陽線。但昨日的情形與以往不同，拋儲之前的期糖價格2個月內(nèi)已經(jīng)上漲了20%，這似乎放大了本次拋儲的利空效應(yīng)。

　　此外，“控方”也對昨日國儲拍賣的成交價對期價的影響“耿耿于懷”。從6個多小時的競賣情況看，競賣的平均成交價格約5417元/噸，最低5200元/噸，最高5530元/噸，這都低于競賣各庫點當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)貨價格。這一細(xì)節(jié)也成了很多投資者眼中的利空。

　　“國儲拋糖導(dǎo)致期價跳水的說法不可靠，本次競賣的平均成交價格約5417元/噸，高于第六次拋儲的5248元/噸，競賣白糖只有15萬噸，且全部成交，何來市場‘消化拋儲壓力’之說?”一位在滬的期貨分析師指出。

　　上海中期的一位分析師也表示：“昨日突然殺跌，需要注意的是期糖1105合約是明顯增倉的，這當(dāng)然是由于主力的移倉，但昨日的增倉比前幾日都要多?；蛟S期糖跳水的原因來自于資金面本身?！?br />
　　至昨日收盤，期糖新主力1105合約日增倉近5.3萬手，全部持倉逾45萬手。與此同時，期糖1101合約也不斷減倉至56萬余手，二者的持倉正在接近。因為5月合約目前仍較1月合約升水，即便前者的持倉量尚未超過后者，但隨著5月合約持倉的上升，二者的持倉成本卻越拉越近。

　　國元期貨的一位分析師指出：“5月合約本來資金參與不足，如今介入的資金達(dá)到40萬手以上，近期該新主力的持倉成本也首次超過1月合約，這種格局的逆轉(zhuǎn)才造成市場的短暫回調(diào)。”

　　一位期貨分析師表示：“期糖尾盤離奇一跳，估計是主力資金想把追漲的零散多頭‘洗’出去，不能用拋儲等基本面的消息來分析一個超短線的行情?！?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 小中 時間: 2010-8-13 15:05
期貨期貨，霍霍禍

作者: yoyo110512 時間: 2010-8-16 09:10
大頭不帶多頭玩了。簡單

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